Рассказываем о том, какие особенности есть у спотовой торговли и на каких площадках она доступна

Что такое спотовый рынок криптовалют и как он работает

28.10.2023

535

14 мин

Спотовый рынок криптовалют — это основной рынок, на котором происходит покупка и продажа цифровых активов по текущей рыночной цене. В отличие от фьючерсных или опционных рынков, на спотовом сделки осуществляются с мгновенным исполнением, а не с отсрочкой.

Торговля на спотовом крипторынке осуществляется непосредственно между продавцом и покупателем. Продавец устанавливает цену продажи, а покупатель выбирает такую цену, по которой он готов купить цифровую валюту. Когда продавец и покупатель достигают консенсуса, сделка совершается.

Особенности торговли на спотовом рынке

Торговля на спотовом рынке криптовалют имеет несколько особенностей:

  • Мгновенное исполнение ордеров: Сделки на спотовом рынке криптовалют осуществляются немедленно по текущей рыночной цене.
  • Реальная поставка: В отличие от фьючерсных рынков, где осуществляется только финансовое расчетное сальдирование, на спотовом рынке покупатель получает реальную криптовалюту.
  • Отсутствие кредитного плеча: Торговля на спотовом рынке обычно не предполагает использование кредитного плеча, поэтому трейдеры должны иметь достаточные средства на своем счете для осуществления сделок.

Критерии

Спотовая торговля

Маржинальная торговля

Определение

Мгновенный обмен криптовалют по текущей рыночной цене.

Заимствование средств (часто с использованием кредитного плеча) для торговли более крупными позициями, чем остаток на счете.

Владение

Вы владеете реальной криптовалютой, хранящейся в вашем кошельке.

Вы торгуете контрактами, основанными на цене криптовалюты, а не владеете самим активом.

Кредитное плечо

Как правило, спот-торговля не предусматривает кредитного плеча.

Маржинальная торговля позволяет трейдерам использовать кредитное плечо, усиливая как прибыли, так и убытки.

Уровень риска

Как правило, риск ниже, так как отсутствует кредитное плечо, что подходит для начинающих трейдеров.

Более высокий риск за счет использования кредитного плеча; прибыли и убытки увеличиваются.

Потенциал прибыли

Прибыль зависит от роста цены криптовалюты, от падения цены прибыли нет.

Возможность получения прибыли как при росте, так и при падении цен, однако риск при этом выше.

Безопасность

Средства хранятся в вашем личном кошельке, что обеспечивает большую безопасность.

Средства хранятся на бирже, что подвергает их таким рискам, как ликвидация.

Сложность

Простота и понятность, что делает ее удобной для новичков.

Требует более глубокого понимания торговых стратегий и управления рисками.

Долгосрочные и краткосрочные сделки

Способствует долгосрочному хранению и инвестированию.

Подходит как для краткосрочных, так и для долгосрочных стратегий.

Ликвидность

Зависит от вида криптовалюты; основные активы, как правило, имеют высокую ликвидность.

Ликвидность обычно выше на маржинальных рынках из-за больших объемов торгов.

Выбор между спотовой и маржинальной торговлей

Выбор между спот-торговлей и маржинальной торговлей в конечном итоге зависит от устойчивости к риску, торговых целей и уровня опыта. Спот-трейдинг является отличной отправной точкой для начинающих трейдеров, предлагая простоту и низкий риск. Маржинальная торговля предоставляет возможности краткосрочной торговли с использованием кредитного плеча, но связана с более высокими рисками.

Независимо от выбранного метода необходимо проводить тщательные исследования, разрабатывать торговую стратегию и практиковать управление рисками. Понимание этих различий поможет вам принимать взвешенные решения и эффективно ориентироваться в динамичном мире криптовалют.

Как работает спотовый крипторынок

Чтобы понять механику спотовой торговли, рассмотрим упрощенный пример:

  • Выберите торговую пару: Сначала необходимо выбрать торговую пару. Допустим, пользователь хочет обменять USDT на BTC.
  • Разместить ордер: Клиент размещает рыночный ордер, указывая сумму USDT, которую хочет конвертировать в биткоины.
  • Исполнение ордера: Биржа сопоставляет ордер покупателя с ордером того, кто продает BTC за USDT. Сделка происходит мгновенно.
  • Расчет: Купленные BTC можно хранить на биржевом кошельке или перевести на свой личный криптокошелек для дополнительной безопасности.
  • Динамика рынка: Курс, по которому совершается сделка, определяется текущим спросом и предложением на рынке. Он может быстро меняться, поэтому необходимо внимательно следить за ним.

Спот-трейдинг криптовалют — это немедленный обмен одной криптовалюты на другую по текущему рыночному курсу. Это простой и удобный способ войти в мир криптовалют, что делает его идеальной отправной точкой для новичков.

Преимущества и недостатки спотовой торговли криптовалютами

Спотовая торговля криптовалютами имеет ряд преимуществ и недостатков, рассмотрим их:

Плюсы:

  • Владение монетами. Спот-трейдинг позволяет владеть купленными цифровыми активами, которые можно использовать в различных целях, например, в качестве залога для заимствования других криптоактивов или получения процентов в децентрализованных кредитных пулах.
  • Простота использования: Спотовая торговля относительно проста, особенно для тех, кто только начинает торговать.
  • Низкий риск в сравнении с маржинальной и фьючерсной торговлей, что означает, что потери пользователя ограничены вложенным капиталом.
  • Больше вариантов криптовалют: Как правило, для спот-торговли поддерживается больше криптовалют, чем для маржинальной на криптовалютных биржах.

Минусы:

  • Ограниченные доходы: Спот-трейдинг не предлагает кредитного плеча, что означает необходимость использования собственных средств и может ограничить потенциальную прибыль (но также и убытки).
  • Сборы: Спот-трейдинг может быть сопряжен с различными комиссиями, включая торговые сборы, сборы за вывод средств и сетевые сборы за торговлю криптовалютами, которые могут повлиять на общую доходность.
  • Отсутствие возможности шортить. В спотовой торговле невозможно получить прибыль от падения цен. Можно только покупать по низким ценам и продавать по высоким.
  • Отсутствие передовых стратегий: Спот-трейдинг может ограничивать применение более сложных торговых стратегий, которые доступны на рынках производных финансовых инструментов.

Прибыльна ли спотовая торговля криптовалютами

Спот-трейдинг криптовалют доказал свою прибыльность для многих трейдеров, однако важно понимать, что доходность в этой сфере не гарантирована. Успех в спотовой торговле зависит от различных факторов, включая знания, стратегию, состояние рынка и навыки управления рисками.

Вот более подробный обзор факторов, которые могут влиять на прибыльность:

  • Знание рынка: Понимание динамики, тенденций и новостей криптовалютного рынка имеет решающее значение. Постоянный мониторинг инфополя в сфере блокчейна поможет принимать обоснованные торговые решения.
  • Выбор времени: Спот-трейдинг требует правильного выбора времени. Целью является покупка по низким и продажа по высоким ценам, но точное предсказание движения рынка является сложной задачей. Своевременный вход и выход из рынка может существенно повлиять на доходность.
  • Управление рисками имеет первостепенное значение. Никогда не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять, диверсифицируйте портфель и устанавливайте стоп-лосс ордера для ограничения возможных потерь.
  • Стратегия: Одни трейдеры ориентируются на дневную торговлю, другие предпочитают долгосрочное владение активами. Разработка стратегии, соответствующей вашим целям и допустимому риску, имеет решающее значение.
  • Психологические факторы: Эмоциональная дисциплина играет важную роль. Избегайте принятия импульсивных решений под влиянием страха или жадности. Придерживайтесь своей стратегии даже при колебаниях рынка.
  • Волатильность: Криптовалюты известны своей волатильностью, которая может создавать как возможности, так и риски. Высокая волатильность может привести к более значительным колебаниям цен, потенциальным прибылям и увеличению убытков.
  • Рыночные условия: Бычьи рынки, как правило, благоприятствуют спот-трейдерам, в то время как медвежьи рынки могут быть более сложными.
  • Образование: Постоянное изучение криптовалютных трендов может улучшить ваши торговые навыки. Для начинающих трейдеров доступно множество ресурсов, включая руководства и курсы по спот-трейдингу.

Платформы для спотовой торговли

Платформы для спотовой торговли криптовалютами являются важным инструментом для трейдеров и инвесторов. Они предоставляют возможность купить и продать криптовалюты по текущим рыночным ценам. Рассмотрим несколько популярных централизованных платформ (CEX), перечислим их краткие характеристики и отличия.

Binance

Крупнейшая по объему торгов криптобиржа. Она предлагает архитектуру с высокой пропускной способностью, низкими комиссиями и широким набором пар криптовалют, а также удобный пользовательский интерфейс.

Coinbase

Одна из самых популярных платформ для покупки и продажи криптовалют в США. Она предлагает простой и удобный интерфейс, довольно низкую комиссию и поддерживает несколько основных криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum и Litecoin.

Kraken

Еще одна американская платформа для торговли криптовалютами, известная своей надежностью и безопасностью. Она поддерживает широкий спектр криптовалют и предлагает различные типы ордеров. Kraken также является одной из немногих платформ, предлагающих маржинальную торговлю.

Bitstamp

Одна из самых старых и надежных платформ для торговли криптовалютами. В настоящее время предлагает несколько основных криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum и XRP. Также предлагает платежные услуги и поддерживает банковские переводы.

Bittrex

Предлагает более 200 криптовалютных пар. Она известна своей надежностью и имеет простой и удобный интерфейс. Bittrex также предлагает услугу Stop-loss, которая позволяет трейдерам установить ограничение потерь.

Каждая из перечисленных платформ имеет свои преимущества и особенности, поэтому выбор зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений трейдера или инвестора. Рекомендуется провести собственное исследование перед началом использования платформы для спотовой торговли криптовалютами, чтобы убедиться, что она соответствует всем требованиям и предоставляет необходимые инструменты и функции для успешной торговли.

Подписывайтесь на Getblock Magazine и будьте всегда в курсе последних новостей из мира криптовалют и цифровой экономики